CUENTAS POR COBRAR

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El poder de generar Información con Valor

 

 

 

 

 

 

Administrar y controlar los cobros y vencimientos de nuestros clientes de una manera eficaz.

 

Objetivo

El objetivo principal de este módulo es administrar y controlar los adeudos de los clientes en cada una de las empresas del grupo.

Lo anterior se logra mediante el proceso administrativo del departamento de Cuentas por Cobrar desde que se imprime la factura en el módulo de ventas se genera el adeudo del cliente correspondiente, se realiza la labor de cobranza y su cobro se refleja en el módulo de Bancos, se emiten las notas de crédito y se registran anticipos recibidos de los clientes provenientes del módulo de Bancos y la aplicación de notas de crédito y anticipo a facturas.

 

Características del Módulo

  • Pagos Referenciados.

Registro y control de pagos referenciados de clientes.

  • Uniformidad en la información.

Se logra ya que la información correspondiente al Nombre del Cliente (Asociado tipo Cliente), Centro de Costos y Unidad de Negocios es tomada directamente del Módulo Básico.

  • Información Diaria.

Al obtener la información al día sin necesidad de efectuar procesos alternos, lo que ayuda en la reducción en tiempos de operación del personal.

  • Flexibilidad en la explotación de la información.

Permite consultar los Estados de Cuenta, Antigüedad de Saldos, Cartera, entre otros.

  • Integración con Módulo Bancos.

Permite el registro de los pagos de los clientes, se listan en el Módulo Bancos como movimientos de cartera pendiente de ingresar.

  • Integración con el Módulo Ventas.

Para el caso de contar con el área Comercial instalado, su función es emitir una factura a un cliente, ésta automáticamente es creada como Cuenta por Cobrar.

  • Administración.

Por medio de la Aplicación de Notas de Créditos y Anticipos y ajuste de Facturas.

  • Permite efectuar las aplicaciones contables utilizando de una manera sencilla para el usuario, la creación de las reglas contables.

 

Integración total de la Información

  • El módulo de Cuentas por Cobrar está integrado en forma directa con los siguientes módulos:
    • Inventarios: Al realizar la salida de la mercancía en el módulo de Inventarios esta se refleja como adeudo en Cuentas por Cobrar, relacionándola en su caso con la factura que ya se emitió.
    • Facturación: Al momento de realizar la factura por la salida de las mercancías o servicios se registra en forma directa en el módulo de Cuentas por Cobrar.
    • Bancos: Al recibir un anticipo de clientes desde el módulo de Bancos el mismo se registra en Cuentas por Cobrar como un anticipo, así mismo al recibir un pago de un cliente relacionado con una factura, dicho pago se ve reflejado en el módulo de Bancos.
    • Contabilidad: El sistema de Cuentas por Cobrar permite efectuar las aplicaciones contables utilizando de una manera sencilla para el usuario, la creación de las reglas contables.

 

A través del modulo de Cuentas por Cobrar es posible controlar los saldos de nuestros clientes.

 

Tipos de Consultas y Reportes:

  • Estados de Cuenta integrado por notas de salidas al almacén, notas de crédito, anticipos y pagos.
  • Reporte de Facturas.
  • Reporte de Notas de Crédito.
  • Reporte de Anticipos a Clientes
  • Reporte de Antigüedad de Saldos
  • Ventas Netas de un Cliente
  • Reporte de Consecutivos de Documentos

 

El sistema cuenta con la capacidad de consultas “drill-down” y también es posible emitir el reporte en pantalla o papel, lo que representa una gran ventaja al consultar la información en forma efectiva.