CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

El poder de generar Beneficios a su Negocio

 

 

 

 

 

 

Administrar y controlar los pagos y vencimientos de los proveedores de una manera eficaz es muy importante para la planeación de los flujos de efectivo.

 

Objetivo

El objetivo principal de este módulo es ofrecer una herramienta para el control y la administración de los pasivos contraídos por cada una de las empresas del grupo.

Lo anterior se logra mediante el proceso administrativo del departamento de cuentas por pagar desde que se recibe la factura y se genera el contra-recibo correspondiente, se revisan las facturas y se autorizan para su pago en el módulo de Bancos, se reciben las notas de crédito y se registran anticipos a proveedores provenientes del módulo de Bancos y la aplicación de notas de crédito y anticipo a facturas.

 

Características del Módulo

  • Administración de Pasivos.
    • Programación de Pagos
    • Aplicación de Notas de Créditos
    • Control de Anticipos a proveedores
    • Ajuste de Facturas
    • Control de pasivos por Notas de Entrada al almacén.
    • Reprogramación de fechas de pagos de Facturas.
  • El módulo de Cuentas por Pagar está integrado en forma directa con los siguientes módulos:
    • Inventarios: Al recibir la mercancía en el módulo de Inventarios la entrada se refleja como pasivo en el módulo de Cuentas por Pagar.
    • Bancos: Al emitir un anticipo de proveedores desde el módulo de Bancos, el mismo se registra en cuentas por pagar, así mismo al realizar un pago de una factura en el módulo de bancos, dicho pago se ve reflejado en el módulo de cuentas por pagar disminuyendo el saldo del proveedor.
    • Manejo de Plazos de Pago: En el registro de la factura se calcula la fecha de vencimiento basándose en los días de pago que presenta el proveedor.
    • Transferencias Electrónicas: Crea procesos de pago más eficientes, evitando procesos manuales de operación, gastos de papelería, resguardo y envío.
    • Contabilidad: Este módulo permite efectuar las aplicaciones contables en automático y la generación de pólizas hacia la contabilidad de una manera sencilla para el usuario, lo anterior se logra gracias a la creación de las reglas contables.
    • Activos Fijos: Al momento de capturar una factura que esté relacionada con la adquisición de activos fijos, se manda información al módulo de Activos Fijos.
  • Permite efectuar las aplicaciones contables en automático y de una manera sencilla para el usuario.

 

Tipos de Consultas y Reportes:

  • Estados de Cuenta: integrado por notas de entrada al almacén, notas de crédito, anticipos y pagos.
  • Reporte de Notas de Entrada.
  • Reporte de Facturas.
  • Reporte de Notas de Crédito.
  • Reporte de Anticipos a Proveedores
  • Reporte de Antigüedad de Saldos
  • Reporte de Contra-recibos.